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MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD

ISIN LU0219443354
WKN A0ETM3

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

8,39 USD (0,00 %)

NAV vom 10.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 10.10.2024 131 Fonds
  • 09.10.2024 133 Fonds
  • 08.10.2024 109 Fonds
  • 07.10.2024 133 Fonds
  • 04.10.2024 97 Fonds
  • 03.10.2024 133 Fonds
  • 02.10.2024 109 Fonds
  • 01.10.2024 133 Fonds
  • 30.09.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,16 %
3 Jahre
2,72 %
5 Jahre
2,94 %
10 Jahre
2,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,01
5 Jahre
3,33
10 Jahre
2,66

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 118,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
gemischt -20,20 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 32,80 %
Divers 27,10 %
A 19,60 %
AAA 11,50 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp FRB JUL 22 27 0,00 %
Element Fleet Management Corp 144A 6.271% JUN 26 26 0,00 %
Entergy Louisiana LLC 0.95% OCT 01 24 0,00 %
US Treasury Note 2.75% MAY 15 25 0,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 1.027,56 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Alexander Mackey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit einem konservativen Anlagerisiko vereinbar sind. Das sekundäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalerhaltung. Der Fonds legt in einem Portfolio von erstklassigen US-Rententiteln an, die meist eine kurze bis mittlere Laufzeit besitzen. Der Fonds strebt an, die Volatilität zu verringern, indem er in Wertpapiere mit geringerer Laufzeit investiert, und versucht, durch die Wertpapier- und Sektorenauswahl Mehrwert zu schaffen.