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MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD

ISIN LU0219442893
WKN A0F4WH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

16,92 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,20 %
3 Jahre
1,62 %
5 Jahre
2,24 %
10 Jahre
2,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
1,69
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,43
10 Jahre
2,75

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,90 %
Staatsanleihen 41,60 %
Kredite 11,80 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 5,90 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 35,10 %
Divers 26,60 %
A 18,10 %
AAA 11,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bacardi Ltd 144A 5,25% 15. JAN 29 0,00 %
Bank of America Corp FRB 22. JUL 27 0,00 %
Toronto-Dominion Bank 5,532% 17. JUL 26 0,00 %
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 30. SEP 26 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2001
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.030,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit einem konservativen Anlagerisiko vereinbar sind. Das sekundäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalerhaltung. Der Fonds legt in einem Portfolio von erstklassigen US-Rententiteln an, die meist eine kurze bis mittlere Laufzeit besitzen. Der Fonds strebt an, die Volatilität zu verringern, indem er in Wertpapiere mit geringerer Laufzeit investiert, und versucht, durch die Wertpapier- und Sektorenauswahl Mehrwert zu schaffen.