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MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund C2 USD

ISIN LU0219496048
WKN A0F480

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

8,26 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,30 %
3 Jahre
1,74 %
5 Jahre
2,28 %
10 Jahre
2,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
1,94
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,40
10 Jahre
2,72

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,10 %
Staatsanleihen 41,80 %
gemischt 2,20 %
Emerging Markets Anleihen 0,80 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 36,40 %
Divers 26,40 %
A 18,60 %
AAA 12,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bacardi Ltd 144A 5,25% 15. JAN29 0,00 %
Bank of America Corp FRB 22. JUL27 0,00 %
DCP Midstream Operating LP 5,625% 15. JUL27 0,00 %
Toronto-Dominion Bank 5,532% 17. JUL26 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.043,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit einem konservativen Anlagerisiko vereinbar sind. Das sekundäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalerhaltung. Der Fonds legt in einem Portfolio von erstklassigen US-Rententiteln an, die meist eine kurze bis mittlere Laufzeit besitzen. Der Fonds strebt an, die Volatilität zu verringern, indem er in Wertpapiere mit geringerer Laufzeit investiert, und versucht, durch die Wertpapier- und Sektorenauswahl Mehrwert zu schaffen.