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Vontobel Fund - Global Equity Income H-EUR (hedged)

ISIN LU0219097184
WKN A0ET2C

#Aktienfonds All Cap Welt #Vontobel Asset Management S.A.

178,47 EUR (0,50 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,07 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
13,23 %
10 Jahre
12,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
15,07
3 Jahre
11,23
5 Jahre
10,22
10 Jahre
9,53

Alpha

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,23

Beta

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 33,30 %
Welt 26,00 %
Frankreich 7,10 %
Großbritannien 6,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 35,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,40 %
Informationstechnologie 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 6,60 %
CME GROUP INC 5,40 %
VINCI SA 4,20 %
Roche Holding Ag-Genusschein 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2005
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 19,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ramiz Iqbal Chelat

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.