Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD

ISIN LU0129603360
WKN 796576

437,15 USD (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,05 %
3 Jahre
12,26 %
5 Jahre
12,87 %
10 Jahre
13,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
9,07
3 Jahre
7,43
5 Jahre
7,82
10 Jahre
6,96

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,25
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 31,10 %
Welt 28,10 %
Schweiz 7,20 %
Frankreich 7,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 35,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Informationstechnologie 10,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 6,90 %
CME GROUP INC 5,70 %
ROCHE HOLDING AG 4,50 %
VINCI SA 4,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2001
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 21,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Ramiz Chelat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.