Vontobel Fund - Global Equity H-EUR (hedged)

ISIN LU0218911690
WKN A0EQVD

198,32 EUR (0,31 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.441 Fonds
  • 21.06.2024 3.334 Fonds
  • 20.06.2024 3.392 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 17.06.2024 3.283 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3441 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,61 %
3 Jahre
16,56 %
5 Jahre
16,98 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
8,16
5 Jahre
8,07
10 Jahre
8,30

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 52,70 %
Großbritannien 9,50 %
Frankreich 8,30 %
Welt 6,60 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,40 %
Informationstechnologie 19,90 %
Finanzen 16,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,20 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,40 %
Amazon.com Inc 5,20 %
RELX Plc 4,70 %
Coca-Cola Co/The 4,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 3.308,11 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.