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Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund AX

ISIN LU0218443736
WKN A1CUPG

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

78,72 EUR (0,79 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,62 %
3 Jahre
11,53 %
5 Jahre
16,87 %
10 Jahre
17,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
9,30
3 Jahre
10,91
5 Jahre
13,66
10 Jahre
11,21

Alpha

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,19

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 19,79 %
Vietnam 18,73 %
Kasachstan 10,42 %
Philippinen 9,81 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,94 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 55,81 %
Konsumgüter zyklisch 7,45 %
Grundstoffe 7,37 %
Industrie / Investitionsgüter 5,42 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nova Ljubljanska Banka D.D. 5,31 %
Commercial International Bank - Egypt (CIB) 5,22 %
Nac Kazatomprom Jsc 5,18 %
Credicorp Ltd 4,84 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Steven Quattry

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Das Management sucht nach Anlageideen der nächsten Generation in Schwellenländern und Frontier-Märkten. Der Schwerpunkt liegt auf wenig beachteten Verbrauchermärkten, die sich im Anfangsstadium der digitalen Revolution befinden und wo sich innovativen Unternehmen beträchtliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Das Interesse gilt dabei den Bereichen, die den Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung weisen.