Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund AX

ISIN LU0218443736
WKN A1CUPG

87,02 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,06 %
3 Jahre
13,22 %
5 Jahre
16,35 %
10 Jahre
17,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
12,59
3 Jahre
10,40
5 Jahre
13,67
10 Jahre
11,66

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 20,32 %
Vietnam 16,71 %
Peru 13,72 %
Kasachstan 11,43 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,78 %
Geldmarkt/Kasse 1,22 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 57,16 %
Industrie / Investitionsgüter 10,67 %
Grundstoffe 8,66 %
Energie 7,44 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Credicorp Ltd 8,13 %
Nac Kazatomprom Jsc 5,52 %
International Container Terminal Service 5,19 %
Nova Ljubljanska Banka D.D. 5,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 45,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ravi Jain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Das Management sucht nach Anlageideen der nächsten Generation in Schwellenländern und Frontier-Märkten. Der Schwerpunkt liegt auf wenig beachteten Verbrauchermärkten, die sich im Anfangsstadium der digitalen Revolution befinden und wo sich innovativen Unternehmen beträchtliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Das Interesse gilt dabei den Bereichen, die den Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung weisen.