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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg C Dis

ISIN LU0218201134
WKN A0EAR0

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

15,10 GBP (-0,21 %)

NAV vom 26.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 26.03.2025 134 Fonds
  • 25.03.2025 280 Fonds
  • 24.03.2025 265 Fonds
  • 21.03.2025 262 Fonds
  • 20.03.2025 296 Fonds
  • 19.03.2025 262 Fonds
  • 18.03.2025 296 Fonds
  • 17.03.2025 218 Fonds
  • 14.03.2025 295 Fonds
  • 13.03.2025 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,15

Tracking Error

1 Jahr
5,80
3 Jahre
7,04
5 Jahre
7,63
10 Jahre
8,26

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,17

Beta

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 11,21 %
Brasilien 9,03 %
USA 8,61 %
Südafrika 8,27 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 92,84 %
Geldmarkt/Kasse 9,54 %
gemischt -2,38 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 61,11 %
Mexikanischer Peso 4,32 %
Malaysischer Ringgit 3,78 %
Südafrikanischer Rand 3,45 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 35,22 %
BB 25,47 %
AA 15,52 %
A 9,15 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,19 %
10.0000 Jahre und länger 37,96 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 12,51 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,57 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 15-May-2025 4,50 %
TBOND 4.5 15-Nov-2054 3,53 %
HGB 7 24-Oct-2035 3,36 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 3,29 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,23 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 911,46 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.