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BlueBay Emerging Market Bond Fund R EUR

ISIN LU0217723054
WKN A0F7AF

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

195,12 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 212 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
9,42 %
10 Jahre
9,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,93
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
5,42
3 Jahre
5,93
5 Jahre
6,80
10 Jahre
6,22

Alpha

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,48 %
Renten 20,34 %
Unternehmensanleihen 8,23 %
Geldmarkt/Kasse 2,95 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BB 39,86 %
BBB 20,75 %
B 12,56 %
CCC 10,86 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PEMEX 5.95 01/28/31 2,06 %
MOROC 4 3/4 04/35 REGS 1,73 %
TURKEY 7 1/4 05/29/32 1,70 %
ECUA 6.9 07/35 REGS 1,57 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 759,14 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.