Schroder ISF Inflation Plus A1 Dis

ISIN LU0211452114
WKN A0DQF6

11,62 EUR (0,06 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 07.10.2024 382 Fonds
  • 04.10.2024 740 Fonds
  • 03.10.2024 435 Fonds
  • 02.10.2024 826 Fonds
  • 01.10.2024 838 Fonds
  • 30.09.2024 847 Fonds
  • 27.09.2024 846 Fonds
  • 26.09.2024 848 Fonds
  • 25.09.2024 745 Fonds
  • 24.09.2024 848 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
6,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
6,31
3 Jahre
7,04
5 Jahre
6,90
10 Jahre
6,94

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 49,20 %
Investmentfonds 20,20 %
Geldmarkt/Kasse 15,00 %
Aktien 11,80 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 67,20 %
US-Dollar 10,30 %
Brasilianischer Real 4,00 %
Südafrikanischer Rand 3,90 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 85,00 %
Kasse 15,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Schroder International Selection Fund-Commodity 9,60 %
France Treasury Bill BTF 23-Oct-2024 8,80 %
France Treasury Bill BTF 16-Oct-2024 5,10 %
France Treasury Bill BTF 18-Sep-2024 5,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 71,13 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Malcolm Melville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.