Schroder ISF Inflation Plus A1 Dis

ISIN LU0211452114
WKN A0DQF6

13,09 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 25.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
6,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
10,22
3 Jahre
7,82
5 Jahre
7,52
10 Jahre
6,57

Alpha


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 35,70 %
Investmentfonds 26,30 %
Geldmarkt/Kasse 19,80 %
gemischt 16,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 62,90 %
Brasilianischer Real 6,10 %
Mexikanischer Peso 4,60 %
Kolumbianischer Peso 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

France Treasury Bill BTF 01-Jul-2026 7,90 %
Schroder International Selection Fund-Commodity 7,50 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2035 5,70 %
France Treasury Bill BTF 03-Jun-2026 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 137,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Oscar Agra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.