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Schroder ISF Inflation Plus A1 Dis

ISIN LU0211452114
WKN A0DQF6

#Mischfonds defensiv Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

12,81 EUR (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,62 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
11,01
3 Jahre
8,02
5 Jahre
7,62
10 Jahre
6,48

Alpha

1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 33,20 %
Renten 31,40 %
Investmentfonds 25,20 %
gemischt 8,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 81,00 %
Brasilianischer Real 3,00 %
Malaysischer Ringgit 2,70 %
Südafrikanischer Rand 2,70 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

France Treasury Bill BTF 19-Aug-2026 9,40 %
France Treasury Bill BTF 05-Aug-2026 8,40 %
France Treasury Bill BTF 12-Aug-2026 8,30 %
Schroder International Selection Fund-Commodity 6,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 154,59 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Oscar Agra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 2,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.