Schroder ISF Inflation Plus B Acc

ISIN LU0107768136
WKN 934158

23,53 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 287 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 25.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
6,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
10,22
3 Jahre
7,82
5 Jahre
7,51
10 Jahre
6,57

Alpha


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 35,70 %
Investmentfonds 26,30 %
Geldmarkt/Kasse 19,80 %
gemischt 16,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 62,90 %
Brasilianischer Real 6,10 %
Mexikanischer Peso 4,60 %
Kolumbianischer Peso 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

France Treasury Bill BTF 01-Jul-2026 7,90 %
Schroder International Selection Fund-Commodity 7,50 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2035 5,70 %
France Treasury Bill BTF 03-Jun-2026 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 137,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Oscar Agra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.