160,50 EUR (-0,11 %)

NAV vom 13.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 255 Fonds
  • 13.09.2024 246 Fonds
  • 12.09.2024 255 Fonds
  • 11.09.2024 201 Fonds
  • 10.09.2024 253 Fonds
  • 09.09.2024 256 Fonds
  • 06.09.2024 254 Fonds
  • 05.09.2024 251 Fonds
  • 04.09.2024 256 Fonds
  • 03.09.2024 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 255 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
4,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,64

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 34,80 %
Industrie / Investitionsgüter 32,80 %
Divers 23,40 %
Versorger 6,10 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 97,10 %
Divers 2,90 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Baa 42,50 %
A 24,10 %
Aaa 19,20 %
Aa 6,60 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBS Group AG 2,07 %
BNP PARIBAS SA 1,75 %
Raiffeisen Bank International AG 1,69 %
Volkswagen International Finance NV 1,68 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.339,38 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Jan Willem de Moor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement bei Euro-Investment Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.