167,56 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
4,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,83
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,60

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 85,80 %
Staatsanleihen 6,30 %
Pfandbriefe 4,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,40 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 47,60 %
Industrie / Investitionsgüter 32,00 %
Divers 14,70 %
Versorger 4,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 97,40 %
Divers 1,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,90 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Baa 43,30 %
A 34,80 %
Aaa 10,40 %
Aa 5,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 2,07 %
Societe Generale Sa 1,89 %
Linde PLC 1,77 %
HSBC Holdings PLC 1,69 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.263,17 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jan Willem de Moor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement bei Euro-Investment Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.