168,30 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,60

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,30 %
Staatsanleihen 5,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Pfandbriefe 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 51,50 %
Industrie / Investitionsgüter 25,40 %
Divers 14,40 %
Versorger 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 94,50 %
Divers 3,40 %
US-Dollar 1,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 39,20 %
Baa 37,40 %
Aaa 9,70 %
Aa 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 2,50 %
Erste Group Bank AG 1,90 %
Goldman Sachs Group Inc/The 1,90 %
Raiffeisen Bank International AG 1,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.012,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jan Willem de Moor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement bei Euro-Investment Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.