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Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 Acc

ISIN LU0206453341
WKN A0D8HG

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

199,23 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 04.12.2025 227 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
8,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
3,85
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,99

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 59,53 %
Kanada 5,13 %
Großbritannien 4,38 %
Italien 3,33 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 97,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 77,83 %
Finanzen 16,34 %
Divers 3,52 %
Versorger 2,31 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,93 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Euro 0,02 %
Schwedische Krone 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 41,52 %
B 35,55 %
CCC 11,21 %
BBB 7,56 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCO HOLDINGS LLC 4.5000 15/08/2030 144A 1,60 %
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A 1,57 %
AETHON UNITED BR LP 7.5000 01/10/2029 SERIES 144A 1,24 %
HUSKY INJECTION / TITAN 9.0000 15/02/2029 SERIES 144A 1,22 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.582,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Martha Metcalf

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.