21,68 USD (-0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 03.06.2026 169 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 25.05.2026 60 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
7,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
4,25
5 Jahre
4,39
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

USA 59,16 %
Großbritannien 4,54 %
Kanada 3,53 %
Luxemburg 3,49 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,23 %
Geldmarkt/Kasse 3,77 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 74,52 %
Finanzen 17,06 %
Divers 5,98 %
Versorger 2,44 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,89 %
Euro 0,08 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Schwedische Krone 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 46,42 %
B 30,91 %
CCC 8,69 %
BBB 7,48 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CCO HOLDINGS LLC 4.5000 15/08/2030 144A 1,77 %
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 12.7500 31/12/2028 SERIES 144A 1,11 %
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A 1,07 %
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 6.5000 31/03/2029 SERIES 144A 1,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.960,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Hugo Squire

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.