Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis

ISIN LU0205194284
WKN A0D8L2

404,49 USD (-1,57 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 29.05.2024 34 Fonds
  • 28.05.2024 90 Fonds
  • 24.05.2024 96 Fonds
  • 23.05.2024 96 Fonds
  • 22.05.2024 96 Fonds
  • 21.05.2024 96 Fonds
  • 20.05.2024 44 Fonds
  • 17.05.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,21 %
3 Jahre
17,86 %
5 Jahre
21,05 %
10 Jahre
17,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
4,09
3 Jahre
5,58
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 96,12 %
Großbritannien 1,65 %
Bermuda 1,15 %
Indien 1,08 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,78 %
Geldmarkt/Kasse 2,22 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,41 %
Informationstechnologie 18,60 %
Finanzen 13,71 %
Konsumgüter zyklisch 12,44 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramark 2,35 %
LiveRamp Holdings Inc 2,15 %
Kirby Corp 2,07 %
Kemper Corp 2,05 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,52 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 576,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.