Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis

ISIN LU0205194284
WKN A0D8L2

424,14 USD (1,06 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 26.07.2024 34 Fonds
  • 25.07.2024 96 Fonds
  • 24.07.2024 96 Fonds
  • 23.07.2024 96 Fonds
  • 22.07.2024 96 Fonds
  • 19.07.2024 96 Fonds
  • 18.07.2024 87 Fonds
  • 17.07.2024 96 Fonds
  • 16.07.2024 96 Fonds
  • 15.07.2024 85 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,04 %
3 Jahre
17,83 %
5 Jahre
20,73 %
10 Jahre
17,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
5,43
5 Jahre
5,49
10 Jahre
4,40

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 95,87 %
Großbritannien 1,72 %
Indien 1,28 %
Bermuda 1,13 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 96,92 %
Geldmarkt/Kasse 3,08 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,47 %
Industrie / Investitionsgüter 18,91 %
Finanzen 14,24 %
Gesundheit / Healthcare 11,76 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramark 2,37 %
Kirby Corp 2,25 %
Kemper Corp 2,20 %
LiveRamp Holdings Inc 2,07 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,52 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 566,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.