Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc

ISIN LU0205193989
WKN A0D8L0

413,22 USD (-1,60 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 24.05.2024 34 Fonds
  • 23.05.2024 96 Fonds
  • 22.05.2024 96 Fonds
  • 21.05.2024 96 Fonds
  • 20.05.2024 44 Fonds
  • 17.05.2024 96 Fonds
  • 16.05.2024 96 Fonds
  • 15.05.2024 96 Fonds
  • 14.05.2024 96 Fonds
  • 13.05.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,21 %
3 Jahre
17,85 %
5 Jahre
21,04 %
10 Jahre
17,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
4,09
3 Jahre
5,58
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 95,72 %
Großbritannien 1,65 %
Bermuda 1,14 %
Indien 0,76 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,48 %
Informationstechnologie 18,73 %
Gesundheit / Healthcare 13,18 %
Finanzen 12,69 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramark 2,23 %
LiveRamp Holdings Inc 2,13 %
Kemper Corp 2,00 %
Stericycle Inc 1,99 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 614,32 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.