Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc

ISIN LU0205193047
WKN A0D8LX

450,75 USD (0,47 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 24.06.2024 34 Fonds
  • 21.06.2024 96 Fonds
  • 20.06.2024 96 Fonds
  • 18.06.2024 96 Fonds
  • 17.06.2024 96 Fonds
  • 14.06.2024 96 Fonds
  • 13.06.2024 90 Fonds
  • 12.06.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,97 %
3 Jahre
17,86 %
5 Jahre
20,85 %
10 Jahre
17,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
5,73
5 Jahre
5,47
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 96,12 %
Großbritannien 1,65 %
Bermuda 1,15 %
Indien 1,08 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,78 %
Geldmarkt/Kasse 2,22 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,41 %
Informationstechnologie 18,60 %
Finanzen 13,71 %
Konsumgüter zyklisch 12,44 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramark 2,35 %
LiveRamp Holdings Inc 2,15 %
Kirby Corp 2,07 %
Kemper Corp 2,05 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 576,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.