AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD AD (D)

ISIN LU0201602173
WKN A0DNS2

488,60 USD (0,33 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds
  • 21.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,21 %
3 Jahre
19,63 %
5 Jahre
24,51 %
10 Jahre
26,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
3,38
5 Jahre
4,16
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,30 %
Mexiko 28,31 %
Chile 5,43 %
Peru 2,41 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,79 %
Geldmarkt/Kasse 2,21 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 30,62 %
Grundstoffe 15,34 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,77 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,03 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 12,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.1994
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 144,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Lionel Bernard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).