AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR (C)

ISIN LU0552029661
WKN A1C8Q5

119,53 EUR (0,42 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,30 %
3 Jahre
16,98 %
5 Jahre
19,77 %
10 Jahre
23,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,74
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,79
10 Jahre
4,15

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,20 %
Mexiko 26,21 %
Kasse 5,04 %
Chile 4,34 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,96 %
Geldmarkt/Kasse 5,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 27,85 %
Grundstoffe 17,34 %
Energie 11,87 %
Versorger 10,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 403,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Lionel Bernard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,38 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % MSCI EM Latin America (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Fonds in der Regel zwischen 90% und 100% seines Gesamtvermögens.