fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc)

ISIN LU0196152606
WKN A0B61A

#Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

552,15 EUR (0,86 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 04.12.2025 36 Fonds
  • 03.12.2025 65 Fonds
  • 02.12.2025 75 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 77 Fonds
  • 27.11.2025 61 Fonds
  • 26.11.2025 78 Fonds
  • 25.11.2025 78 Fonds
  • 24.11.2025 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,04 %
3 Jahre
18,66 %
5 Jahre
21,44 %
10 Jahre
20,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,58

Tracking Error

1 Jahr
5,83
3 Jahre
7,75
5 Jahre
9,91
10 Jahre
8,42

Alpha

1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 53,00 %
Europa 31,00 %
Großbritannien 16,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apollo Global Management 8,25 %
3I Group 8,02 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 7,80 %
Harbourvest Global Priva 6,98 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 459,90 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Partners Group AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.