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Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc)

ISIN LU0196152606
WKN A0B61A

#Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

519,66 EUR (0,30 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 81 Fonds
  • 14.07.2026 80 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 81 Fonds
  • 09.07.2026 58 Fonds
  • 07.07.2026 78 Fonds
  • 06.07.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,40 %
3 Jahre
19,61 %
5 Jahre
21,60 %
10 Jahre
20,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,91
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
12,03
3 Jahre
10,31
5 Jahre
11,07
10 Jahre
9,47

Alpha

1 Jahr
-2,33
3 Jahre
-1,02
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 43,00 %
Europa 36,00 %
Großbritannien 21,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 378,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Partners Group AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.