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Templeton Global Value and Income Fund A (acc) EUR

ISIN LU0195953822
WKN A0B6ZK

#Mischfonds ausgewogen Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

37,80 EUR (-0,13 %)

NAV vom 14.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.132 Fonds
  • 14.11.2025 1.074 Fonds
  • 13.11.2025 1.118 Fonds
  • 12.11.2025 1.115 Fonds
  • 11.11.2025 987 Fonds
  • 10.11.2025 1.116 Fonds
  • 07.11.2025 1.078 Fonds
  • 06.11.2025 1.113 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds
  • 04.11.2025 1.119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1132 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 14.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,69 %
3 Jahre
9,91 %
5 Jahre
10,50 %
10 Jahre
10,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
4,86
3 Jahre
5,22
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,68

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,16 %
USA 24,79 %
Großbritannien 16,91 %
Deutschland 7,31 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 68,42 %
Renten 27,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,27 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 24,56 %
Informationstechnologie 20,89 %
Gesundheit / Healthcare 13,16 %
Industrie / Investitionsgüter 12,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 74,63 %
Indische Rupie 11,65 %
Japanischer Yen 10,75 %
Euro 4,65 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,81 %
KeyCorp 2,73 %
BP Plc 2,70 %
IMPERIAL BRANDS PLC 2,49 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 447,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Douglas Grant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.