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Franklin European Total Return Fund I (acc) EUR

ISIN LU0195952774
WKN A0B6Y8

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

15,88 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 57 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 55 Fonds
  • 27.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 57 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
4,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,75
10 Jahre
1,82

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,84 %
Unternehmensanleihen 19,71 %
gemischt 11,00 %
Pfandbriefe 7,31 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 86,84 %
Norwegische Krone 5,19 %
Polnischer Zloty 5,07 %
Schwedische Krone 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 32,86 %
AAA 29,72 %
BBB 18,67 %
AA 13,19 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.630,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem der Fonds einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Staaten und staatsnahen Emittenten und Unternehmen innerhalb Europas begeben werden und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.