13,46 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 02.06.2026 57 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 49 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
4,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,76 %
Kredite 17,77 %
Pfandbriefe 6,72 %
gemischt 2,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,11 %
Polnischer Zloty 0,05 %
Dänische Krone -0,16 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 41,57 %
AAA 30,03 %
BBB 17,22 %
AA 7,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.560,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem der Fonds einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Staaten und staatsnahen Emittenten und Unternehmen innerhalb Europas begeben werden und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.