BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond C Dist

ISIN LU0190304740
WKN A0CAQF

110,60 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 36 Fonds
  • 27.11.2025 34 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 36 Fonds
  • 24.11.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
5,47 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
5,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,05 %
US-Dollar 0,02 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,03 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB+ 43,19 %
A+ 32,31 %
A 17,09 %
AAA 5,43 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY (REPUBLIC OF) 1.30 PCT 15-MAY-2028 16,77 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 25-JUL-2038 5,97 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 15-MAY-2033 5,64 %
ITALY (REPUBLIC OF) 1.10 PCT 15-AUG-2031 5,32 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 156,64 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Jenny Yiu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Euro-Bonds und andere handelbare Schuldtitel, die an die Inflation der Länder der Eurozone indexiert oder variabelverzinslich sind.