BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond C Cap

ISIN LU0190304583
WKN A0CAPM

149,22 EUR (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 02.06.2026 31 Fonds
  • 01.06.2026 35 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,74 %
Geldmarkt/Kasse 7,26 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 99,71 %
Neuseeland-Dollar 0,12 %
US-Dollar 0,11 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB+ 42,05 %
A+ 34,05 %
A 11,13 %
Kasse 7,26 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 15-MAY-2033 7,53 %
ITALY (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 15-MAY-2029 6,42 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.70 PCT 30-NOV-2033 6,11 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 25-JUL-2038 6,06 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 133,43 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Frau Jenny Yiu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Euro-Bonds und andere handelbare Schuldtitel, die an die Inflation der Länder der Eurozone indexiert oder variabelverzinslich sind.