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UniDividendenAss A

ISIN LU0186860408
WKN A0B822

#Aktienfonds All Cap Europa #Union Investment Luxembourg S.A.

71,95 EUR (-0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
9,94 %
5 Jahre
13,35 %
10 Jahre
12,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
5,75
3 Jahre
4,63
5 Jahre
5,93
10 Jahre
5,29

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,99 %
Frankreich 21,04 %
Schweiz 15,26 %
Deutschland 14,75 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 26,89 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,69 %
Gesundheit / Healthcare 14,44 %
Industrie / Investitionsgüter 13,09 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 6,69 %
AXA S.A. 6,68 %
British American Tobacco Plc. 5,22 %
Shell Plc. 5,12 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 773,21 Mio. EUR (Stand: 04.08.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die des kostenbereinigten Vergleichsindex (80% MSCI Europe, 20% MSCI The World Index (ex Europe)) übersteigt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäischen Aktien und Aktienzertifikaten angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.