UniDividendenAss -net- A

ISIN LU0186860663
WKN A0B821

72,54 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
9,74 %
5 Jahre
12,12 %
10 Jahre
12,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,86
3 Jahre
5,68
5 Jahre
6,44
10 Jahre
5,53

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,13 %
Frankreich 17,80 %
Schweiz 15,82 %
Deutschland 10,95 %
Stand: 04.02.2026

Anlageklasse

Aktien 98,61 %
Geldmarkt/Kasse 1,39 %
Stand: 04.02.2026

Branchen

Finanzen 26,70 %
Gesundheit / Healthcare 16,99 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,69 %
Industrie / Investitionsgüter 12,68 %
Stand: 04.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 6,26 %
British American Tobacco Plc. 5,95 %
Novartis AG 5,77 %
Shell Plc. 4,85 %
Stand: 04.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 761,12 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die des kostenbereinigten Vergleichsindex (80% MSCI Europe, 20% MSCI The World Index (ex Europe)) übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäischen Aktien und Aktienzertifikaten angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.