William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I USD

ISIN LU0181864389
WKN A0B9UD

666,22 USD (0,83 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 04.12.2025 113 Fonds
  • 03.12.2025 114 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 119 Fonds
  • 25.11.2025 119 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,49 %
3 Jahre
18,38 %
5 Jahre
19,46 %
10 Jahre
18,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
4,27
5 Jahre
4,61
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Jim Jones

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,29 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.