William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I USD

ISIN LU0181864389
WKN A0B9UD

745,19 USD (1,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 105 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds
  • 21.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
18,17 %
5 Jahre
19,74 %
10 Jahre
18,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
4,43
5 Jahre
4,61
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Jim Jones

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,29 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.