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Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc

ISIN LU0180781477
WKN A0BMNV

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

25,26 EUR (-0,44 %)

NAV vom 13.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 13.12.2024 25 Fonds
  • 12.12.2024 153 Fonds
  • 04.12.2024 25 Fonds
  • 03.12.2024 153 Fonds
  • 02.12.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,84 %
3 Jahre
8,70 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
6,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-1,23
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,21

Tracking Error

1 Jahr
4,17
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,30
10 Jahre
4,70

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,21

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 43,45 %
Großbritannien 22,85 %
Frankreich 9,00 %
Italien 5,39 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 98,28 %
Geldmarkt/Kasse 1,72 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 96,17 %
Versorger 3,59 %
Finanzen 0,24 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 72,73 %
BBB 9,61 %
AAA 8,81 %
A 5,68 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO 2,68 %
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS 2,56 %
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026 1,93 %
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026 1,84 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 470,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.