Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Acc

ISIN LU0180781121
WKN A0BMB5

25,59 EUR (-0,34 %)

NAV vom 20.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 20.05.2024 15 Fonds
  • 17.05.2024 135 Fonds
  • 16.05.2024 159 Fonds
  • 15.05.2024 159 Fonds
  • 14.05.2024 156 Fonds
  • 13.05.2024 160 Fonds
  • 10.05.2024 153 Fonds
  • 09.05.2024 66 Fonds
  • 08.05.2024 160 Fonds
  • 07.05.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,65 %
3 Jahre
9,26 %
5 Jahre
8,24 %
10 Jahre
6,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
6,05
5 Jahre
5,43
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 48,20 %
Großbritannien 23,34 %
Frankreich 8,74 %
Italien 4,87 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 99,77 %
Geldmarkt/Kasse 0,23 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 95,58 %
Versorger 2,96 %
Industrie / Investitionsgüter 1,19 %
Finanzen 0,27 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 99,03 %
Brasilianischer Real 0,78 %
Australischer Dollar 0,41 %
Schwedische Krone 0,12 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AA 77,01 %
BBB 9,34 %
AAA 8,23 %
A 5,15 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO 2,58 %
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026 2,49 %
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS 2,20 %
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025 1,97 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 563,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.