AXA WF - Optimal Income A (auss.) pf

ISIN LU0179866354
WKN 728500

117,54 EUR (-0,12 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 10.09.2024 40 Fonds
  • 09.09.2024 41 Fonds
  • 06.09.2024 41 Fonds
  • 05.09.2024 41 Fonds
  • 04.09.2024 41 Fonds
  • 03.09.2024 37 Fonds
  • 02.09.2024 40 Fonds
  • 30.08.2024 41 Fonds
  • 29.08.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
9,64 %
10 Jahre
8,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,32
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Europa 98,40 %
Nordamerika 0,95 %
Emerging Markets 0,52 %
Japan 0,13 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 58,10 %
Geldmarkt/Kasse 21,63 %
Renten 19,46 %
gemischt 0,81 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,24 %
Industrie / Investitionsgüter 17,14 %
Gesundheit / Healthcare 15,81 %
Finanzen 10,29 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 85,48 %
Britisches Pfund Sterling 5,06 %
Dänische Krone 3,45 %
Schweizer Franken 3,45 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 58,88 %
Kasse 21,63 %
BBB 10,17 %
A 5,45 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,34 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,15 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,52 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,37 %
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 3,55 %
Novo Nordisk A 3,33 %
SAP SE 2,07 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 430,22 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Stephane Castillo-Soler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.