Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A Acc

ISIN LU0177592218
WKN 256777

24,15 EUR (-0,03 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 21.02.2024 80 Fonds
  • 20.02.2024 311 Fonds
  • 19.02.2024 190 Fonds
  • 16.02.2024 312 Fonds
  • 15.02.2024 285 Fonds
  • 14.02.2024 280 Fonds
  • 13.02.2024 276 Fonds
  • 12.02.2024 246 Fonds
  • 09.02.2024 279 Fonds
  • 08.02.2024 311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,29 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
6,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
6,76
3 Jahre
6,31
5 Jahre
7,32
10 Jahre
7,40

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,43

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 12,17 %
Südafrika 9,65 %
Mexiko 9,50 %
Emerging Markets 8,74 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 82,58 %
Geldmarkt/Kasse 17,42 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 45,05 %
Brasilianischer Real 7,06 %
Indonesische Rupiah 5,94 %
Mexikanischer Peso 5,82 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BB 33,28 %
BBB 28,32 %
AA 22,41 %
B 7,40 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 42,48 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 17,43 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,14 %
10.0000 Jahre und länger 14,24 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 28-Mar-2024 6,11 %
TBILL 14-Mar-2024 5,38 %
B 21-Mar-2024 4,91 %
MBONO 7.5 26-May-2033 3,97 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 961,01 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.