96,52 EUR (0,12 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 20.06.2024 134 Fonds
  • 19.06.2024 100 Fonds
  • 18.06.2024 121 Fonds
  • 17.06.2024 138 Fonds
  • 14.06.2024 132 Fonds
  • 13.06.2024 138 Fonds
  • 12.06.2024 138 Fonds
  • 11.06.2024 138 Fonds
  • 10.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
8,41 %
10 Jahre
6,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,41

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 75,80 %
Staatsanleihen 23,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 23,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,30 %
Finanzen 14,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 68,40 %
US-Dollar 19,00 %
Brasilianischer Real 4,40 %
Mexikanischer Peso 4,20 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 47,50 %
B 24,90 %
BBB 23,40 %
A 1,70 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 83,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Bernard Lalière

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können.