350,95 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 16.07.2026 166 Fonds
  • 15.07.2026 181 Fonds
  • 14.07.2026 183 Fonds
  • 13.07.2026 183 Fonds
  • 10.07.2026 183 Fonds
  • 09.07.2026 144 Fonds
  • 07.07.2026 177 Fonds
  • 06.07.2026 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
6,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,22
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,60
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 75,30 %
Staatsanleihen 15,90 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 24,60 %
Konsumgüter zyklisch 21,90 %
Finanzen 14,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,70 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 69,60 %
US-Dollar 16,50 %
Brasilianischer Real 4,90 %
Ungarische Forint 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 47,30 %
B 25,10 %
BBB 14,90 %
Kasse 8,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 42,41 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marc Leemans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können.