101,65 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 164 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 164 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
3,35 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
6,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
2,51
5 Jahre
3,12
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 89,80 %
Staatsanleihen 7,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,50 %
Finanzen 18,70 %
Industrie / Investitionsgüter 15,40 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 77,30 %
US-Dollar 16,30 %
Mexikanischer Peso 3,30 %
Brasilianischer Real 2,50 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 62,70 %
B 17,50 %
BBB 12,40 %
A 3,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 66,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Marc Leemans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können.