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BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A3 USD

ISIN LU0172417379
WKN 120634

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #BlackRock (Luxembourg) S.A.

15,18 USD (-0,07 %)

NAV vom 11.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 11.10.2024 42 Fonds
  • 10.10.2024 207 Fonds
  • 09.10.2024 213 Fonds
  • 08.10.2024 213 Fonds
  • 07.10.2024 211 Fonds
  • 04.10.2024 209 Fonds
  • 03.10.2024 211 Fonds
  • 02.10.2024 211 Fonds
  • 01.10.2024 213 Fonds
  • 30.09.2024 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,37 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,74
5 Jahre
2,23
10 Jahre
2,16

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,07 %
Geldmarkt/Kasse -0,07 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 58,88 %
BBB 16,68 %
A 9,86 %
AAA 6,74 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,58 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,58 %
20.0000 Jahre und länger 12,89 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 26,36 %
Federal National Mortgage Association 10,77 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,20 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,82 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2003
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 495,40 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Bob Miller

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten.