HSBC GIF Euroland Value AC

ISIN LU0165074666
WKN 120204

75,66 EUR (0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 04.12.2025 87 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,88 %
3 Jahre
10,86 %
5 Jahre
16,77 %
10 Jahre
17,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,70
3 Jahre
1,49
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
5,04
5 Jahre
6,75
10 Jahre
5,69

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,72 %
Deutschland 18,12 %
Spanien 12,60 %
Niederlande 11,25 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,33 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 29,81 %
Industrie / Investitionsgüter 21,21 %
Versorger 10,04 %
Energie 7,34 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 4,52 %
Iberdrola SA 4,31 %
Unicredit SpA 4,04 %
Banco Santander SA 3,89 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.1998
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 553,68 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Jeanne Follet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.