HSBC GIF Euroland Value AD

ISIN LU0165074740
WKN 120205

68,02 EUR (-0,68 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 14.07.2026 360 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 09.07.2026 341 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,59 %
3 Jahre
10,84 %
5 Jahre
13,79 %
10 Jahre
16,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,49
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
4,40
5 Jahre
5,71
10 Jahre
5,57

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,31 %
Deutschland 16,34 %
Spanien 12,76 %
Niederlande 11,04 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,11 %
Geldmarkt/Kasse 2,89 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 30,67 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Versorger 10,25 %
Energie 8,29 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 4,39 %
Unicredit SpA 4,31 %
Iberdrola SA 4,19 %
Banco Santander SA 3,71 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.1998
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 730,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Jeanne Follet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.