47,74 USD (-0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,85 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
10,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,34
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,24 %
Geldmarkt/Kasse 5,76 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 98,08 %
Uruguayischer Peso 0,75 %
Ägyptisches Pfund 0,60 %
Nigerianische Naira 0,53 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 31,18 %
BB 28,88 %
B 11,20 %
AAA 10,50 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 37,03 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,65 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,96 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 13,35 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BGARIA-FLIRB-REG 5,000 05/03/37 1,41 %
ARGENTINA 0,750 09/07/30 1,32 %
CHILE 4,340 07/03/42 1,24 %
SOUTH AFRICA 7,100 19/11/36 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2006
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.141,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.