Für diesen Fonds stehen keine Daten zur Verfügung.

Kurs-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
Bis Von

Wertentwicklung

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
  • Alle anzeigen 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Kennzahlen

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 77,76 %
gemischt 29,97 %
Kredite -1,23 %
Geldmarkt/Kasse -6,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,66 %
Nigerianische Naira 0,59 %
Kolumbianischer Peso 0,07 %
Singapur-Dollar 0,02 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 30,14 %
BBB 29,03 %
B 13,83 %
AAA 13,37 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,84 %
10.0000 Jahre und länger 32,91 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,04 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 3,21 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINA 0,750 09/07/30 1,38 %
ARGENTINA 4,125 09/07/35 1,30 %
COSTA RICA GOVT 6,550 03/04/34 1,22 %
UNITED MEXICAN 6,350 09/02/35 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.1998
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.138,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.