Schroder ISF Greater China USD A1 Acc

ISIN LU0161616080
WKN A0B8M4

83,93 USD (0,24 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 04.12.2025 55 Fonds
  • 03.12.2025 96 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds
  • 28.11.2025 100 Fonds
  • 27.11.2025 94 Fonds
  • 26.11.2025 103 Fonds
  • 25.11.2025 103 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,74 %
3 Jahre
25,30 %
5 Jahre
23,94 %
10 Jahre
21,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,38

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 67,49 %
Taiwan 24,37 %
Hongkong 5,85 %
Großchina 2,29 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,29 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,12 %
Konsumgüter zyklisch 18,99 %
Telekommunikationsdienstleister 12,96 %
Finanzen 11,04 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 56,73 %
Neuer Taiwan-Dollar 24,08 %
Chinesischer Renminbi Yuan 14,34 %
US-Dollar 4,85 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,90 %
Tencent Holdings Ltd 9,12 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,65 %
AIA Group Ltd 3,12 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.192,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,99 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.