Schroder ISF Greater China I Acc

ISIN LU0190586114
WKN A0B8M6

166,94 USD (-0,69 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 03.06.2026 46 Fonds
  • 02.06.2026 79 Fonds
  • 01.06.2026 74 Fonds
  • 29.05.2026 102 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 99 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,14 %
3 Jahre
20,85 %
5 Jahre
24,57 %
10 Jahre
21,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,54
5 Jahre
5,05
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,42

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 61,76 %
Taiwan 31,07 %
Hongkong 4,23 %
Großchina 2,94 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,06 %
Geldmarkt/Kasse 2,94 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,76 %
Industrie / Investitionsgüter 13,91 %
Konsumgüter zyklisch 11,58 %
Telekommunikationsdienstleister 9,51 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 45,43 %
Neuer Taiwan-Dollar 31,41 %
Chinesischer Renminbi Yuan 18,85 %
US-Dollar 4,31 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,37 %
Tencent Holdings Ltd 6,08 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,91 %
Delta Electronics Inc 5,52 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.441,01 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,04 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.