DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

ISIN LU0159551042
WKN 164326

635,96 EUR (0,61 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.440 Fonds
  • 19.06.2024 1.879 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 17.06.2024 3.283 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds
  • 07.06.2024 3.398 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3440 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
10,22 %
5 Jahre
11,08 %
10 Jahre
11,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
5,92
3 Jahre
5,97
5 Jahre
6,23
10 Jahre
5,07

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 33,65 %
Welt 32,17 %
Deutschland 12,64 %
Frankreich 8,84 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 96,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 17,24 %
Technologie 16,92 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
Industrie / Investitionsgüter 9,54 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 49,73 %
Euro 28,50 %
Divers 9,63 %
Schweizer Franken 4,77 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 3,36 %
Hannover Rueckversicheru-Reg 3,32 %
Eli Lilly & Co 2,93 %
Visa Inc-Class A Shares 2,79 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.130,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.