DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

ISIN LU0159550150
WKN 164325

549,49 EUR (-0,07 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.417 Fonds
  • 23.05.2024 3.348 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds
  • 15.05.2024 3.395 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3417 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
11,19 %
10 Jahre
10,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
5,94
5 Jahre
6,21
10 Jahre
4,99

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 34,52 %
Welt 33,00 %
Deutschland 13,00 %
Frankreich 8,97 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 18,53 %
Technologie 15,13 %
Gesundheit / Healthcare 9,81 %
Industrie / Investitionsgüter 9,56 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 41,93 %
Euro 28,11 %
Divers 13,21 %
Hongkong-Dollar 7,64 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Hannover Rueckversicheru-Reg 3,74 %
JPMorgan Chase & Co 3,61 %
Linde PLC 3,48 %
Visa Inc-Class A Shares 3,09 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.120,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,67 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.